雷克利达(831046)现金流量表-股票频道

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公布期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪作战发生的现钞流量
使接受商品、提议工役制收到的现钞 11,万 6,万 12,万 3,万
收到的税务费宽恕 0.39万
收到等等与经纪作战关系到的现钞 2,万 1,万 7,万
经纪作战现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 10,万
换得商品、工役制惩罚的现钞 9,万 6,万 11,万 1,万
惩罚给员工和为员工惩罚的现钞
惩罚的各项税务费
惩罚等等与经纪作战关系到的现钞 2,万 1,万 1,万 6,万
经纪作战现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 8,万
经纪作战发生的现钞流量净总值 2,万
二、投资额作战发生的现钞流量
撤退投资额方收到的现钞
获益投资额收益收到的现钞
安排固定资产、无形资产和等等不朽的资产
资产撤退的现钞净总值
安排分店及等等营业单位收到的现钞净总值
收到等等与投资额作战关系到的现钞 0万 0万
投资额作战现钞流量小计 0万 0万 0万
固定资产购建、无形资产和等等不朽的资产资产惩罚的现钞
投资额惩罚现钞
获益分店及等等营业单位惩罚的现钞净总值
惩罚等等与投资额作战关系到的现钞 0万 0万
投资额作战现钞流量小计 0万
投资额作战发生的现钞流量净总值 -万 -万 0万
三、筹资作战发生的现钞流量
吸取投资额收到的现钞 1,万
分店吸取小半股票持有者投资额收到的现钞
获益专款所收到的现钞 2,600万 900万 2,700万
收到等等与筹资作战关系到的现钞 0万 0万
发行联系收到的现钞
筹资作战现钞流量小计 2,600万 900万 3,万
还债倾向惩罚的现钞 3,025万 1,300万 1,800万7.5万 2,万
分派利钱、惩罚获得或利钱的现钞 78万
分店惩罚给小半股票持有者的利钱
惩罚等等与筹资作战关系到的现钞 0万 0万
筹资作战现钞流量小计 3,万 1,万 2,万 2,万
筹资作战发生的现钞流量净总值 1,800万8.4万 -2,万
四、现钞及现钞等价物净加法运算额
汇率变化对中科院的撞击
现钞及现钞等价物净加法运算额 -1,万 1,万
初始现钞及现钞等价物平衡力 1,万 1,万
端子现钞及现钞等价物平衡力 1,万
补充的材料:
1、将净获得调节眼球的晶状体为经纪作战现钞流量:
净获得
加:资产减值预备
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、丰产性生物资产货币贬值
无形资产分期偿还
不朽的递延费分期偿还
递延费缩减
预收费加法运算
安排固定资产、无形资产和等等不朽的资产资产的花费的钱
固定资产报废花费的钱
公允值得的变化花费的钱
财务费
投资额花费的钱
递延所得税资产缩减 -33.94万
递延所得税背债加法运算
存货缩减
经纪性应收账户计划的缩减 -4,万
经纪性周旋计划的加法运算 -1,万 2,万
未识别的投资额花费的钱
等等 0万 1,万
经纪作战发生的现钞流量净总值 2,万
2、倾向转为本钱
3、一年内到时的可替换公司联系
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净加法运算额:
现钞的端子平衡力 1,万
减:现钞的初始平衡力 1,万 1,万
现钞等价物的端子平衡力
减:现钞等价物初始平衡力
现钞及现钞等价物净加法运算额 -1,万 1,万

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