雷克利达(831046)现金流量表-股票频道

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现钞流量表团体产权证券查询

告发期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪实行发生的现钞流量
欺骗商品、做预备工役制收到的现钞 11,万 6,万 12,万 3,万
收到的税务费归还原主 0.39万
收到及其他与经纪实行顾虑的现钞 2,万 1,万 7,万
经纪实行现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 10,万
紧握商品、工役制结清的现钞 9,万 6,万 11,万 1,万
结清给劳工和为劳工结清的现钞
结清的各项税务费
结清及其他与经纪实行顾虑的现钞 2,万 1,万 1,万 6,万
经纪实行现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 8,万
经纪实行发生的现钞流量净数 2,万
二、覆盖实行发生的现钞流量
撤退覆盖方收到的现钞
获益覆盖收益收到的现钞
举动固定资产、无形资产和及其他远程资产
资产撤退的现钞净数
举动分店及及其他营业单位收到的现钞净数
收到及其他与覆盖实行顾虑的现钞 0万 0万
覆盖实行现钞流量小计 0万 0万 0万
固定资产购建、无形资产和及其他远程资产资产结清的现钞
覆盖结清现钞
获益分店及及其他营业单位结清的现钞净数
结清及其他与覆盖实行顾虑的现钞 0万 0万
覆盖实行现钞流量小计 0万
覆盖实行发生的现钞流量净数 -万 -万 0万
三、筹资实行发生的现钞流量
吸取覆盖收到的现钞 1,万
分店吸取小半使合作覆盖收到的现钞
获益专款所收到的现钞 2,600万 900万 2,700万
收到及其他与筹资实行顾虑的现钞 0万 0万
发行债券股收到的现钞
筹资实行现钞流量小计 2,600万 900万 3,万
还债债项结清的现钞 3,025万 1,300万 1,800万7.5万 2,万
分派分配金、结清腰槽或利钱的现钞 78万
分店结清给小半使合作的分配金
结清及其他与筹资实行顾虑的现钞 0万 0万
筹资实行现钞流量小计 3,万 1,万 2,万 2,万
筹资实行发生的现钞流量净数 1,800万8.4万 -2,万
四、现钞及现钞等价物净添加额
汇率变化对中科院的印象
现钞及现钞等价物净添加额 -1,万 1,万
初始现钞及现钞等价物其他人员 1,万 1,万
末期的现钞及现钞等价物其他人员 1,万
副刊材料:
1、将净腰槽帮忙为经纪实行现钞流量:
净腰槽
加:资产减值预备
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、生产率生物资产货币贬值
无形资产分期偿还
远程递延费分期偿还
递延费添加
预收费添加
举动固定资产、无形资产和及其他远程资产资产的损耗
固定资产报废损耗
公允诉讼费变化损耗
财务费
覆盖损耗
递延所得税资产添加 -33.94万
递延所得税拉账添加
存货添加
经纪性应收账户条的添加 -4,万
经纪性周旋条的添加 -1,万 2,万
未验明的覆盖损耗
及其他 0万 1,万
经纪实行发生的现钞流量净数 2,万
2、债项转为资金
3、一年内慎重拟定的可替换公司债券购买证股
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净添加额:
现钞的末期的其他人员 1,万
减:现钞的初始其他人员 1,万 1,万
现钞等价物的末期的其他人员
减:现钞等价物初始其他人员
现钞及现钞等价物净添加额 -1,万 1,万

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