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公报期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪使焦虑发生的现钞流量
使赞成商品、供工役制收到的现钞 11,万 6,万 12,万 3,万
收到的征收费豁免 0.39万
收到另一边与经纪使焦虑关心的现钞 2,万 1,万 7,万
经纪使焦虑现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 10,万
购买行为商品、工役制产生结果的的现钞 9,万 6,万 11,万 1,万
产生结果的给员工和为员工产生结果的的现钞
产生结果的的各项征收费
产生结果的另一边与经纪使焦虑关心的现钞 2,万 1,万 1,万 6,万
经纪使焦虑现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 8,万
经纪使焦虑发生的现钞流量净总值 2,万
二、使就职使焦虑发生的现钞流量
撤走使就职方收到的现钞
通行使就职收益收到的现钞
经营固定资产、无形资产和另一边临时资产
资产撤走的现钞净总值
经营分店及另一边营业单位收到的现钞净总值
收到另一边与使就职使焦虑关心的现钞 0万 0万
使就职使焦虑现钞流量小计 0万 0万 0万
固定资产购建、无形资产和另一边临时资产资产产生结果的的现钞
使就职产生结果的现钞
通行分店及另一边营业单位产生结果的的现钞净总值
产生结果的另一边与使就职使焦虑关心的现钞 0万 0万
使就职使焦虑现钞流量小计 0万
使就职使焦虑发生的现钞流量净总值 -万 -万 0万
三、筹资使焦虑发生的现钞流量
吸取使就职收到的现钞 1,万
分店吸取小半同伴使就职收到的现钞
通行专款所收到的现钞 2,600万 900万 2,700万
收到另一边与筹资使焦虑关心的现钞 0万 0万
发行保释金收到的现钞
筹资使焦虑现钞流量小计 2,600万 900万 3,万
还债负债负债产生结果的的现钞 3,025万 1,300万 1,800万7.5万 2,万
分派彩金、产生结果的开腰槽或利钱的现钞 78万
分店产生结果的给小半同伴的彩金
产生结果的另一边与筹资使焦虑关心的现钞 0万 0万
筹资使焦虑现钞流量小计 3,万 1,万 2,万 2,万
筹资使焦虑发生的现钞流量净总值 1,800万8.4万 -2,万
四、现钞及现钞等价物净繁殖额
汇率变化对中科院的感动
现钞及现钞等价物净繁殖额 -1,万 1,万
初始现钞及现钞等价物差数 1,万 1,万
末期的现钞及现钞等价物差数 1,万
外加材料:
1、将净开腰槽监视为经纪使焦虑现钞流量:
净开腰槽
加:资产减值预备
厂场设备跌价、油气资产干涸、生产力生物资产跌价
无形资产分期偿还
临时递延费分期偿还
递延费缩减
预收费繁殖
经营固定资产、无形资产和另一边临时资产资产的废物
固定资产报废废物
公允意义变化废物
财务费
使就职废物
递延所得税资产缩减 -33.94万
递延所得税负债负债繁殖
存货缩减
经纪性应收账款一则的缩减 -4,万
经纪性周旋一则的繁殖 -1,万 2,万
未批准的使就职废物
另一边 0万 1,万
经纪使焦虑发生的现钞流量净总值 2,万
2、负债负债转为本钱
3、一年内到时的可替换公司保释金
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净繁殖额:
现钞的末期的差数 1,万
减:现钞的初始差数 1,万 1,万
现钞等价物的末期的差数
减:现钞等价物初始差数
现钞及现钞等价物净繁殖额 -1,万 1,万

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