鹏华丰信分级债券型证券投资基金份额折算和变更登记结果暨鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同生效的公告_鹏华丰信分级债券B(of000293)股吧

公报日期:2018-05-16

   鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖基金一份遗产折算和变动登记簿后果暨鹏华普悦债券股型确保覆盖基金基金和约见效的公报鹏华基金支配利益有限公司(以下简化“本公司”或“基金支配人”)于

2018年3月9日在详细说明中庸及本公司网站()当播音员了

《鹏华基金支配利益有限公司向以新闻报告方法传唤鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖基金基金一份遗产掌握人大会的公报》”),于2018年4月11日当播音员了《鹏华基金支配利益有限公司向鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖基金基金一份遗产掌握人大会投票数后果暨决心见效的公报》,于2018年5月8 日当播音员了《鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖基金一份遗产折算和变动登记簿的提词性公报》。在本基金基金一份遗产折算提及日(即2018年5月14日),基金支配人对鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖基金停止基金一份遗产折算和变动登记簿,构象转移为鹏华普悦债券股型确保覆盖基金(以下简化“鹏华普悦债券股基金” 或“本基金”)。鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖基金构象转移后停止草稿运作,不再设置基金一份遗产的草稿、一份遗产折算等机制,构象转移后本基金以普通敞开式运作,基金一份遗产折算和变动登记簿由基金支配人举动,现将一份遗产折算和变动登记簿后果公报列举如下:

一、基金一份遗产折算和变动登记簿后果

这次丰信A的一份遗产折算后果:

地面基金支配人2018年5月8 日当播音员的《鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖

基金一份遗产折算和变动登记簿的提词性公报》规则,2018年5月14日,丰信A的

基金一份遗产净值为元,据此计算的丰信A 的折算脱落为

,替换后,丰信A的基金一份遗产净值对准为 元,基金一份遗产掌握

人原始的掌握的每1 份丰信A 响应增殖 份。折算前,丰信A的基金

一份遗产接近为13,440,份,替换后,丰信A 基金的总一份遗产为

13,775,份。

冯新乙利益替换后果:

地面基金支配人2018年5月8 日当播音员的《鹏华丰信草稿债券股型确保覆盖

基金一份遗产折算和变动登记簿的提词性公报》规则,2018年5月14日,冯新乙

基金一份遗产净值为元,据此计算的冯新乙折算脱落为

,替换后,冯新乙基金一份遗产净值对准为 元,基金一份遗产掌握

人原始的掌握的每1 冯新乙 响应增殖。折算前,冯新乙基金

总一份遗产为153,686,份,替换后,冯新乙 基金的总一份遗产为

159,626,份。

鹏华基金支配利益有限公司于2018年5月14一日的终折算填写后,对覆盖者的掌握

非常原丰信A与冯新乙基金一份遗产变动登记簿为鹏华普悦债券股型确保覆盖基金份

额,变动登记簿填写后的基金编码为000291,基金的总一份遗产为

1……
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