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民族语言期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪使忧虑发生的现钞流量
销路商品、表示愿意工役制收到的现钞 11,万 6,万 12,万 3,万
收到的税务费使复位 0.39万
收到另一边与经纪使忧虑公司或企业的现钞 2,万 1,万 7,万
经纪使忧虑现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 10,万
收买商品、工役制付给的现钞 9,万 6,万 11,万 1,万
付给给工人和为工人付给的现钞
付给的各项税务费
付给另一边与经纪使忧虑公司或企业的现钞 2,万 1,万 1,万 6,万
经纪使忧虑现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 8,万
经纪使忧虑发生的现钞流量净数 2,万
二、使充满使忧虑发生的现钞流量
回喊使充满方收到的现钞
通行使充满收益收到的现钞
战略计划固定资产、无形资产和另一边俗僧资产
资产回喊的现钞净数
战略计划分店及另一边营业单位收到的现钞净数
收到另一边与使充满使忧虑公司或企业的现钞 0万 0万
使充满使忧虑现钞流量小计 0万 0万 0万
固定资产购建、无形资产和另一边俗僧资产资产付给的现钞
使充满付给现钞
通行分店及另一边营业单位付给的现钞净数
付给另一边与使充满使忧虑公司或企业的现钞 0万 0万
使充满使忧虑现钞流量小计 0万
使充满使忧虑发生的现钞流量净数 -万 -万 0万
三、筹资使忧虑发生的现钞流量
吸取使充满收到的现钞 1,万
分店吸取多数伙伴使充满收到的现钞
通行专款所收到的现钞 2,600万 900万 2,700万
收到另一边与筹资使忧虑公司或企业的现钞 0万 0万
发行用以筹措借入资金的公司债收到的现钞
筹资使忧虑现钞流量小计 2,600万 900万 3,万
归还债项付给的现钞 3,025万 1,300万 1,800万7.5万 2,万
分派分配金、付给统计表或利钱的现钞 78万
分店付给给多数伙伴的分配金
付给另一边与筹资使忧虑公司或企业的现钞 0万 0万
筹资使忧虑现钞流量小计 3,万 1,万 2,万 2,万
筹资使忧虑发生的现钞流量净数 1,800万8.4万 -2,万
四、现钞及现钞等价物净加法额
汇率变更对中科院的冲击力
现钞及现钞等价物净加法额 -1,万 1,万
初始现钞及现钞等价物平衡力 1,万 1,万
终点站现钞及现钞等价物平衡力 1,万
增补的材料:
1、将净统计表对准为经纪使忧虑现钞流量:
净统计表
加:资产减值预备
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、丰产性生物资产货币贬值
无形资产分期偿还
俗僧递延费分期偿还
递延费加法
预收费加法
战略计划固定资产、无形资产和另一边俗僧资产资产的错过
固定资产报废错过
公允估价变更错过
财务费
使充满错过
递延所得税资产加法 -33.94万
递延所得税困境加法
存货加法
经纪性应收账款论文的加法 -4,万
经纪性周旋论文的加法 -1,万 2,万
未识别的使充满错过
另一边 0万 1,万
经纪使忧虑发生的现钞流量净数 2,万
2、债项转为资金
3、一年内慎重拟定的可替换公司用以筹措借入资金的公司债
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净加法额:
现钞的终点站平衡力 1,万
减:现钞的初始平衡力 1,万 1,万
现钞等价物的终点站平衡力
减:现钞等价物初始平衡力
现钞及现钞等价物净加法额 -1,万 1,万

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