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新闻快报期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪练习发生的现钞流量
卖商品、预备工役制收到的现钞 11,万 6,万 12,万 3,万
收到的征收费使复位 0.39万
收到剩余部分与经纪练习公司或企业的现钞 2,万 1,万 7,万
经纪练习现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 10,万
贿赂商品、工役制归还的现钞 9,万 6,万 11,万 1,万
归还给劳动者和为劳动者归还的现钞
归还的各项征收费
归还剩余部分与经纪练习公司或企业的现钞 2,万 1,万 1,万 6,万
经纪练习现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 8,万
经纪练习发生的现钞流量净数 2,万
二、花费练习发生的现钞流量
拿走花费方收到的现钞
流行花费收益收到的现钞
支撑固定资产、无形资产和剩余部分一世纪一次的资产
资产拿走的现钞净数
支撑分店及剩余部分营业单位收到的现钞净数
收到剩余部分与花费练习公司或企业的现钞 0万 0万
花费练习现钞流量小计 0万 0万 0万
固定资产购建、无形资产和剩余部分一世纪一次的资产资产归还的现钞
花费归还现钞
流行分店及剩余部分营业单位归还的现钞净数
归还剩余部分与花费练习公司或企业的现钞 0万 0万
花费练习现钞流量小计 0万
花费练习发生的现钞流量净数 -万 -万 0万
三、筹资练习发生的现钞流量
吸取花费收到的现钞 1,万
分店吸取多数隐名花费收到的现钞
流行专款所收到的现钞 2,600万 900万 2,700万
收到剩余部分与筹资练习公司或企业的现钞 0万 0万
发行使结合收到的现钞
筹资练习现钞流量小计 2,600万 900万 3,万
归还倾向归还的现钞 3,025万 1,300万 1,800万7.5万 2,万
分派分配金、归还吸引或利钱的现钞 78万
分店归还给多数隐名的分配金
归还剩余部分与筹资练习公司或企业的现钞 0万 0万
筹资练习现钞流量小计 3,万 1,万 2,万 2,万
筹资练习发生的现钞流量净数 1,800万8.4万 -2,万
四、现钞及现钞等价物净做加法额
汇率变化对中科院的支配
现钞及现钞等价物净做加法额 -1,万 1,万
初始现钞及现钞等价物廉价出售的图书 1,万 1,万
端子现钞及现钞等价物廉价出售的图书 1,万
另外的材料:
1、将净吸引屏幕为经纪练习现钞流量:
净吸引
加:资产减值预备
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、生产力生物资产货币贬值
无形资产分期偿还
一世纪一次的递延费分期偿还
递延费做加法
预收费做加法
支撑固定资产、无形资产和剩余部分一世纪一次的资产资产的破财
固定资产报废破财
公允值得的变化破财
财务费
花费破财
递延所得税资产做加法 -33.94万
递延所得税拉账做加法
存货做加法
经纪性应收账款以协议约束的做加法 -4,万
经纪性周旋以协议约束的做加法 -1,万 2,万
未鸣谢的花费破财
剩余部分 0万 1,万
经纪练习发生的现钞流量净数 2,万
2、倾向转为本钱
3、一年内到时的可替换公司使结合
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净做加法额:
现钞的端子廉价出售的图书 1,万
减:现钞的初始廉价出售的图书 1,万 1,万
现钞等价物的端子廉价出售的图书
减:现钞等价物初始廉价出售的图书
现钞及现钞等价物净做加法额 -1,万 1,万

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