雷克利达(831046)现金流量表-股票频道

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现钞流量表个别的份查询

小报期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经纪参加战役发生的现钞流量
推销的商品、想要工役制收到的现钞 11,万 6,万 12,万 3,万
收到的征收费缓和 0.39万
收到以此类推与经纪参加战役关心的现钞 2,万 1,万 7,万
经纪参加战役现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 10,万
收买商品、工役制惩罚的现钞 9,万 6,万 11,万 1,万
惩罚给员工和为员工惩罚的现钞
惩罚的各项征收费
惩罚以此类推与经纪参加战役关心的现钞 2,万 1,万 1,万 6,万
经纪参加战役现钞流量小计 12,万 8,万 14,万 8,万
经纪参加战役发生的现钞流量净数 2,万
二、授予参加战役发生的现钞流量
来访授予方收到的现钞
拿来授予收益收到的现钞
柄状物固定资产、无形资产和以此类推俗界的资产
资产来访的现钞净数
柄状物分店及以此类推营业单位收到的现钞净数
收到以此类推与授予参加战役关心的现钞 0万 0万
授予参加战役现钞流量小计 0万 0万 0万
固定资产购建、无形资产和以此类推俗界的资产资产惩罚的现钞
授予惩罚现钞
拿来分店及以此类推营业单位惩罚的现钞净数
惩罚以此类推与授予参加战役关心的现钞 0万 0万
授予参加战役现钞流量小计 0万
授予参加战役发生的现钞流量净数 -万 -万 0万
三、筹资参加战役发生的现钞流量
吸取授予收到的现钞 1,万
分店吸取多数伙伴授予收到的现钞
拿来专款所收到的现钞 2,600万 900万 2,700万
收到以此类推与筹资参加战役关心的现钞 0万 0万
发行建立互信关系收到的现钞
筹资参加战役现钞流量小计 2,600万 900万 3,万
归还债惩罚的现钞 3,025万 1,300万 1,800万7.5万 2,万
分派利钱、惩罚开腰槽或利钱的现钞 78万
分店惩罚给多数伙伴的利钱
惩罚以此类推与筹资参加战役关心的现钞 0万 0万
筹资参加战役现钞流量小计 3,万 1,万 2,万 2,万
筹资参加战役发生的现钞流量净数 1,800万8.4万 -2,万
四、现钞及现钞等价物净累积而成额
汇率变更对中科院的感动
现钞及现钞等价物净累积而成额 -1,万 1,万
初始现钞及现钞等价物廉价出售的图书 1,万 1,万
终端现钞及现钞等价物廉价出售的图书 1,万
外加材料:
1、将净开腰槽作调节为经纪参加战役现钞流量:
净开腰槽
加:资产减值预备
厂场设备货币贬值、油气资产干涸、丰产性生物资产货币贬值
无形资产分期偿还
俗界的递延费分期偿还
递延费缩减
预收费累积而成
柄状物固定资产、无形资产和以此类推俗界的资产资产的走慢
固定资产报废走慢
公允意义变更走慢
财务费
授予走慢
递延所得税资产缩减 -33.94万
递延所得税债务累积而成
存货缩减
经纪性应收票据又的缩减 -4,万
经纪性周旋又的累积而成 -1,万 2,万
未致谢的授予走慢
以此类推 0万 1,万
经纪参加战役发生的现钞流量净数 2,万
2、债转为资金
3、一年内文件、协议等失效的可替换公司建立互信关系
4、融资租入固定资产
5、现钞及现钞等价物净累积而成额:
现钞的终端廉价出售的图书 1,万
减:现钞的初始廉价出售的图书 1,万 1,万
现钞等价物的终端廉价出售的图书
减:现钞等价物初始廉价出售的图书
现钞及现钞等价物净累积而成额 -1,万 1,万

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